Bỏ qua TA & FA, chúng ta sẽ tìm hiểu về SA (Phân Tích Tâm Lý)
Như nhiều người đã biết, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến Bitcoin và giá tiền điện tử dẫn đến việc tăng hoặc giảm giá. Có thể nói rằng phương pháp được các nhà giao dịch và các nhà đầu tư trên toàn thế giới sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA). Phương pháp FA thường bao gồm sự phát triển của các công nghệ cơ bản, sự rõ ràng trong các quy định, việc sử dụng và áp dụng trong thế giới thực hoặc chính bản thân đội ngũ các nhà phát triển. Trong khi đó phương pháp TA là các quy tắc trong giao dịch, được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê được thu thập từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như chuyển động giá và khối lượng giao dịch.
Ngoài hai phương pháp phổ biến kể trên, còn có một phương pháp phân tích khác mà bạn có thể đã bỏ qua. Tâm lý thị trường được nhiều người coi là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Phân tích tâm lý thị trường hay Phân tích tâm lý (SA) là phương pháp hữu ích và có thể phản ánh rất hiệu quả về tinh thần và sắc thái của thị trường hiện tại, đặc biệt là trong một thị trường trẻ và đầy biến động như tiền điện tử.
“Không nên giao dịch theo cảm tính”, đây có lẽ là một trong những bài học đầu tiên mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch (hoặc những người có mục đích tương tự) đã học được từ thị trường. Việc để bản thân bị chi phối bởi lòng tham hoặc sự sợ hãi (thường được gọi là FOMO và FUD trong lĩnh vực Crypto) gần như chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ (còn gọi là Rekt). Tuy nhiên, không phải cảm xúc nào cũng xấu cả. Nếu bạn học cách phân tích, vận dụng tâm lý thị trường và sử dụng chúng cho lợi thế của mình, điều này sẽ tương đối có lợi. Nhà đầu tư nổi tiếng thế giới Warren Buffet đã từng nói: “Hãy biết sợ hãi khi những người khác tham lam và hãy tham lam khi những người khác sợ hãi”.
Nguồn: trade.education
Nhận biết chỉ số sợ hãi và tham lam (Fear & Greed Index)
Chỉ số sợ hãi và tham lam giúp đo lường và hình dung tâm lý thị trường Bitcoin hiện tại. Vì thị trường Bitcoin có cảm tính cao, các nhà giao dịch thường mua vào bởi lòng tham khi giá bắt đầu tăng vọt dẫn đến hiện tượng FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ). Ngược lại, khi thị trường chuyển sang dễ đọc, nhiều người sẽ hoảng loạn bán và mất đi lý trí. Chỉ số Fear & Greed được tạo ra để cứu bạn khỏi những cảm xúc thái quá của chính bản thân bạn. Có hai giả định:
1. Quá sợ hãi (Extreme Fear) chỉ ra rằng các nhà đầu tư đang quá lo lắng. Đây có thể là một cơ hội để mua vào.
2. Quá tham lam (Extreme Greed) chỉ ra rằng các nhà đầu tư đang trở nên quá tham lam. Điều này có thể được coi là một tín hiệu cho sự điều chỉnh giá.
Phạm vi chỉ số giao động từ 0 đến 100. 0 có nghĩa là Extreme Fear trong khi 100 có nghĩa là Extreme Greed. Có nhiều nguồn dữ liệu được sử dụng để xác định tâm lý thị trường hiện tại, cụ thể là: 1. Biến động; 2. Động lượng/khối lượng giao dịch trên thị trường; 3. Phương tiện truyền thông xã hội; 4. Khảo sát; 5. Sự thống trị của Bitcoin và 6. Xu hướng của Google.
Tâm lý nhà giao dịch chi phối TA
Nhiều chuyên gia đồng ý rằng Tâm lý xã hội từ các phương tiện truyền thông có sức ảnh hưởng và làm biến động giá nhiều hơn so với các phương pháp kỹ thuật tương đương. Đây cũng được coi là một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất khi dự đoán giá. Viện công nghệ Stevens, Trường cao đẳng Dickinson, Trường kinh doanh Ivey và Đại học Cincinnati đã cùng hợp tác và nghiên cứu hơn 3,3 triệu Tweet và 344.000 bài đăng liên quan đến Bitcoin trên các phương tiện truyền thông xã hội trong suốt 2 năm qua.
Sergey Krutolevich, nhà khoa học nghiên cứu RoninAI, Tiến sĩ ứng dụng thống kê, cho biết:
“Sự tăng đột biến về khối lượng các cuộc hội thoại thường diễn ra trước sự tăng đột biến về khối lượng tìm kiếm một ngày và trước khi có các mức giá cao mới từ một đến ba ngày. Không chỉ chỉ ra mối tương quan rõ ràng giữa tâm lý xã hội và giá cả thị trường tiền điện tử, tâm lý xã hội thực tế còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá của thị trường này”.
Một nghiên cứu khác từ Pulsar, một nền tảng lắng nghe xã hội và trí tuệ đối tượng, cũng chỉ ra rằng:
“Gần như trong mọi trường hợp, tổng lượng bài viết và thảo luận tiền điện tử sẽ tăng từ 10% hoặc hơn trước 1 một ngày, tiếp theo đó là dự báo giá Bitcoin sẽ tăng ít nhất 5% trong vòng ba ngày”.
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thực tế rằng tâm lý con người có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường, nghiên cứu mới đây cho thấy rằng “nhóm đa số im lặng” hoặc những người không đăng bài thường xuyên, mạnh hơn nhiều so với nhóm “thiểu số lên tiếng” hay những người thường xuyên đăng bài về Bitcoin và tiền điện tử. Feng Mai, Giáo sư dự khuyết của Viện Công nghệ Stevens, bổ sung:
“Đây là thời kỳ các bình luận tích cực trên kênh truyền thông xã hội ngày càng có ảnh hưởng đáng kể đến việc tăng giá Bitcoin. Bằng cách theo dõi những bình luận về các thông tin ít khi xảy ra, bạn sẽ dần có có được dự đoán chính xác hơn về giá Bitcoin, điều này sẽ rất hữu ích cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư tiềm năng”.
Cuối cùng, bài viết này không gợi ý việc sử dụng duy nhất một phương pháp để xác định và dự đoán chính xác toàn bộ thị trường, bởi thị trường Bitcoin và tiền điện tử vẫn chưa trưởng thành và có nhiều biến động, rất nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến giá. Nên kết hợp và sử dụng nhiều phương pháp phân tích khác nhau cũng như có những nghiên cứu riêng về dự án mà bạn đang muốn đầu tư là cách duy nhất để trở nên vượt trội và có thể kiếm được tiền từ thị trường mới nổi này.
Bạn đọc có thể quan tâm: Các Công Cụ Để Đầu Tư Vào Tiền Kỹ Thuật Số
